本站消息长胜证券，日前嘉实中证500ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模136.94亿元，季度净值涨幅为25.8%。
从业绩表现来看，嘉实中证500ETF基金过去一年净值涨幅为30.45%，在同类基金中排名1242/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-16.59%，成立以来的最大回撤为-87.24%。
从基金规模来看，嘉实中证500ETF基金2025年三季度公布的基金规模为136.94亿元，较上一期规模113.82亿元变化了23.12亿元，环比变化了20.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.66%，债券占净值比0.01%，现金占净值比2.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.61%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.82%。
嘉实中证500ETF现任基金经理为何如 李直。其中在任基金经理何如已从业11年又176天，2016年1月5日正式接手管理嘉实中证500ETF，任职期间累计回报为27.85%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实国证通信ETF发起联接A（019071），季度净值涨幅为45.6%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证小盘500指数,中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度宏观经济呈先收缩后改善的节奏。7月制造业PMI落至收缩区间、EPMI淡季回落,主要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响,但价格分项有显著抬升,显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复;8、9月淡季已过,前期扰动消退,同时外需保持韧性,8-9月新出口订单连续上行,港口与吞吐量仍保持相对高位,PMI在企稳后迎来季节性回升。海外方面,市场降息预期先降后升,最终迎来降息周期的重新开启。7月FOMC会议维持利率不变,会议声明和鲍威尔发言中性偏鹰,会后降息预期快速降温;8月非农数据大幅下修,预期降息时点前移至9月。9月FOMC如期降息25bp,鲍威尔强调“逐次会议决策、数据依赖”,使降息路径预期回归温和与克制。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.23%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。
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